华鲁控股集团有限公司2020年三季度财务信息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司基本情况
1.中文名称：华鲁控股集团有限公司 简称：华鲁集团
2.外文名称：HUALU HOLDINGS CO.,LTD
3.法定代表人：樊军
4.注册地址：济南市历下区舜海路219号华创观礼中心A座22楼 邮政编码：250102
5.经营范围：以自有资金对化工、医药和环保行业（产业）投资；管理运营、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6.网址：http://www.upzkbqj.cn
7.电子信箱: hualu@ hualuholdings.com
8.公司简介: 华鲁控股集团有限公司是经批准实行国有资产授权经营的资本运营机构。公司前称华鲁有限公司，1985年10月在香港注册成立，是山东省在海外设立的首家独资公司，也是山东省在香港地区经济贸易活动的窗口公司。2005年1月，经批准在山东省注册成立华鲁控股集团有限公司，实施母子公司管理体制。2015年8月，根据鲁国资企改字〔2015〕14号文规定，山东省人民政府国有资产监督管理委员会同意华鲁集团改建为国有资本投资公司，承担服务国家和全省经济社会发展战略的功能，发挥鲁港两地产融结合优势，坚持产业投资与资本运营并重。
公司注册资本31.03亿元，股东及出资比例分别为山东省国有资产监督管理委员会59.16%；山东国惠投资有限公司16.90%；山东省财金投资集团有限公司12.17%；山东省社会保障基金理事会8.45%；山东发展投资控股集团有限公司3.32%。
二、主要会计数据和财务指标
（1）资产总额：377.00亿元，比年初增10.82亿元，增幅2.95%；
（2）负债总额：136.67亿元，比年初减1.65亿元，降幅1.19%；
（3）所有者权益：240.33亿元，比年初增12.47亿元，增幅5.47%；
（4）营业总收入：173.76亿元，同比减14.16亿元，降幅7.54%；
（5）营业总成本：155.67亿元，同比减6.24亿元，降幅3.85%；
（6）利润总额：21.33亿元，同比减5.93亿元，降幅21.75%；
（7） 净利润：18.14亿元，同比减4.84亿元，降幅21.06%。
三、财务预算执行情况
（1）营业收入：173.76亿元，完成年度预算的72.60%；
（2）利润总额：21.33亿元，完成年度预算的86.21%。
四、财务会计报告摘要
财务报表的编制基础：集团公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。本公司编制的财务报表除现金流量表按照收付实现制原则编制外，其余均按照权责发生制原则编制。
集团公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。本公司将拥有实际控制权的子公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后由集团公司编制而成。
五、中期发生的重大事项及对企业的影响
根据2020年1月3日中国共产党山东省委员会文件《中共山东省委关于杨振峰免职的通知》（鲁委[2020]20号）和《中共山东省委关于杨振峰免职的通知》（鲁委[2020]21号），决定免去杨振峰的华鲁控股集团有限公司的董事、总经理职务。
2020年3月25日，华鲁集团成功发行10亿元公司债券（疫情防控债），期限3年，票面利率2.97%，募集资金主要用于华鲁集团生物制药板块补充流动资金、偿还有息负债，确保疫情防控药品生产。
根据2020年9月10日山东省人民政府文件《山东省人民政府关于任命李伟职务的通知》（鲁政任[2020]61号），山东省人民政府决定任命李伟为华鲁控股集团有限公司董事。
以上事项对企业无重大影响。
